凯龙高科逆市涨45%：碳化硅打破国际垄断+非道路爆发未来看5倍

  上周五我们布局最成功的就是凯龙高科，上周五是水下5个点提醒能关注，而这里模式就是我对此公司有一个深信认识，另外就是抓准了他事件量化背后一定会更明确他的价值带来他的爆发力。这个在直播中也讲过这个逻辑，但让我更没想到的就是9号短暂的休息之后周五再一次来了一个盘中15%的上涨，现在还敢说他们16到19减持的股东是借力出货了吗?应该不会这样说了吧！而今日我们将进一步的深度剖析它的价值！

  1、行业情况：尾气后处理产业链中的蜂窝陶瓷载体和催化剂的技术壁垒非常高，长期被美日垄断，被美国康尼，日本NGK垄断超过90%。而这一块市场达到200亿。

  从21年数据分析来看，非道路车整体达到了1207万辆，而2022年重卡累计销售 67 万辆，同比下降 52%。2023重卡销量预计达 80-87 万辆。

  若未来全面推广应用，需要1707万套，平均按轻卡降本增效560X1707万=95.59亿。

  这个就是重结晶碳化硅的价值所在。而且当下碳化硅也必然会走国产替代，因为进口碳化硅产业正常要4个月的周期，当下国内这么大的爆发几乎不可能满足。（还得我上周和你们讲的朋友公司银行贷款的故事吗?就是没处理好尾气黑烟，银行近800万的授信没了，这样当下环保对国四标和国6标的有多严格了，而且是全面挂沟。）

  未来如果能顺利替代，上面说的95.59亿利润就非常可怕了。而替代的原因就两个，海外的交付时间长4个月时间，价格贵（人工+运输），按成熟龙头40%市占率：95.59X40%=38.23亿毛利。

  非道路标的从22年11年开始爆发，而到了今年2月达到了4301万，如果持续发展下去，预期可能超过国6标准，而这个等于再造一个凯龙高科。而这一块营收预期将达到6亿左右。而去年总营收也就是在6亿左右，这个就是核心关键。

  目前国内的尾气喷嘴都是进口，而之前凯龙高科也是进口采购。但是当下凯龙完成喷嘴自制，每个喷嘴降本160元。

  国内喷嘴完成进口替代，可以1707万*160元=27.31亿国产替代的毛利。

  目前的产能和在建72万套*160=1.15亿毛利。如果市占率进一步的上升就会带来更大的爆发性。

  总数3.75万X12X123%=55.4万套+(24X123%)（公司上市募集资金有24万套在建项目，6月投产）=85.16万套。这个是明年预期打满的产能。而今年预期是67.4万套，也就是今年顺利的情况下可能接近67亿的营收，这个就非常可怕了。

  按过去营收比对应市值来估，去年6亿营收，市值最低14亿左右。未来如果顺利的情况下估值可能上升到150亿左右。相比现在近5倍空间。

  以上个人看法，不一定会多如预期，但是他当下边际效应改变+政策驱动+技术专利突破，这些是不争的事实，而这些叠加一年多是出大牛股的时候，而当下就是混沌时间，当业绩真出现了可能就是到头之时，而在大家怀疑的时候，才是最好爆发时间！（我只讲逻辑，怎么做就是自己的事，风险自担，不要赚了不说，亏了就跑来骂，多是成年人！）

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  总盘情况：本周大盘几乎是单边下跌了，这样的行情难搞啊，只能是控制仓位，做一些趋势价值+热点更适合，不然就是价值埋伏等待爆发才有机会。而大盘下周的分析看下面的判断。周五大盘下杀，北向资金也是再一次流出52亿，而上涨只有720家，下跌4147家。但是交易量在慢慢放大到8096亿，就看后有是否能走弱势，是当下最大的问题。

  另外当下最热的问题是美国硅谷银行破产，这里简单讲一下，2022年年底，硅谷银行拥有超过1750亿美元的存款和2090亿美元的总资产，其中大部分都是因美联储加息而贬值的债券和国债。而因为债券的息差是造成他破产的关键原因。

  而当下美国接手硅谷银行的美国监督管理的机构美国联邦存款保险（FDIC）正在将前者资产变现，最快于周一将部分硅谷的无保险存款返还给储户，比例在30%~50%左右，甚至有可能更高。这笔金额将部分取决于FDIC在周日晚间之前将资产变现的进展。另外20万美元以下的小储户是能全赔付的，但是大的就不好过，所以伤的最惨的是大用户，而这里最伤的应该是网络公司。

  11日，约180家科技公司的负责人致函英国财政大臣杰里米·亨特请求政府出手干预。他们称：“存款损失有可能破坏英国科技行业并使生态系统倒退20年，许多企业将不得已在一夜之间陷入非自愿清算。”包括我们国内的也有一些是存在里面的，后期可能就变成了计提坏账的准备了。而这样的一个问题就会造成，很多资金不想存小银行，向大银行存，另外就是还不如购买黄金避险的准备。这个也是黄金大的原因之一。以下10家美国银行还也许会出现相似的问题，大家要注意。另外这个也是美国加息之后的恶果之一。

  情绪面：整体情绪还是冰点，而且还在恶化。涨停再一次下降到26家，封板率下降到69%，跌停上升到4家。而高度只有2板，连板也只有2家。这样的情况难搞啊。

  板块上：当下主线虽然还是人工智能，但是连续太差了，只能是反复接力，所以更适合做一些趋势热点模式，除了核心热点之外，当下强势板块：数字化的经济+人工智能，最强主攻是芯片产业。整体还是弱势，有一定面积，但是不持续是最大问题。

  人工智能：当下龙头天天换，难搞了。20CM和10CM一样难搞，而当下龙头是润达医疗1板，而别的全是跟随性的出现。只能边走边看。

  数字经济：今日龙头是恒久科技，但是上面压力太大难持续，还不如看后面的龙宇股份，但当下情绪太差了，只能等待新的机会到来。

  三维通信如预期的弱势，周四看了龙虎榜之后，就建议开盘就处理出局是最适合。果然是开盘冲高之后就是持续震荡回落。

  冰点还在持续，而当下核心是20CM推动力更安全，所以10CM的开始慢慢失去了魅力，另外的关键，就是主续也难持续爆发，所以打板休息更安全。

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  1、7月1日全国推行国六B标准，国六A车此后不予挂牌”的传闻尚未从权威部门获得证实.记者正常采访了多家车企，相关负责人均表示，听闻了这一消息，但尚未见到具体文件通知。

  3、硅谷银行 “多米诺效应”： 科创企业焦虑存款 美多家区域性银行遭沽空。

  4、上交所总经理蔡建春：下一步房地产调控政策要从企业着手 实行“重组一批、重整一批、出清一批”（地产可能进入重组大行情，后期要着重关注相关的爆发。）

  5、波罗的海干散货运价指数连续第三周上涨 因海岬型船运价指数走高。（从500多到1300多，为连续第十六个交易日上涨，该指数在过去一个月内累涨137%。）

  6、北向资金今日大幅净卖出52.96亿元。比亚迪、宁德时代、招商银行分别获净卖出9.74亿元、6.06亿元、2.84亿元。中国联通净买入额居首，金额为3.91亿元。

  7、央行：2月新增社融3.16万亿元 比上年同期多1.95万亿元。（整体还是宽松政策，但是当下的问题是钱出不来，或是说没有到民企手里。这个是最关键的问题。）

  一、钼精矿（4855、-3.19%）（钼铁31.5 -1.56%）（钼铁在跌，可能引发钼精矿再一次调整这一点要观察，钼铁在转涨之前不考虑。）

  本周大盘几乎是单边下杀行情，中间虽然有小休息，但是并没再次出现像样的反弹，这个和之前的维稳行情真的差的一点远，而从当下的的结构来看10号转折暂时预期是低点，如果是低点，整体震荡反弹到14号，之后再调整到15号，下周的核心重点是看15号转折，之后看到4月5号左右。而从点位来看，下周重点看看3912与3831的支撑，而压力上重点看4005与4045的压力，如果4045的压力突破才可能变强势。这一点一定要注意结构的发展。

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